证券代码：300725    证券简称：药石科技        公告编号：2025-072 债券代码：123145    债券简称：药石转债               南京药石科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容委果、准确、完竣，莫得空虚 纪录、误导性述说或首要遗漏。   杰出指示： 年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有 限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“药石转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在 住手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适合性惩办要求的，弗成将所握“药石转债”调理为股票，特提请投资者热心不 能转股的风险。 石转债”，将按照 100.62 元/张的价钱强制赎回，因咫尺“药石转债”二级市 场价钱与赎回价钱存在较大各异，杰出提醒“药石转债”握有东谈主留神在限期内 转股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者留神投资风险。    自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日手艺，南京药石科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已出咫尺职何运动三十个往畴昔中至少十五个往畴昔 的收盘价不低于药石转债当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股）之情形，触发 《南京药石科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券并在创业板上 市召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回条目。    公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于提前赎回药石转债的议案》，为镌汰公司财务用度及资金成本，集中当前市集 情况，经审慎磋商，公司董事会答允应用“药石转债”提前赎回权，并授权公司 惩办层说明后续“药石转债”赎回的通盘关系事宜。现将“药石转债”提前赎回 联系事项公告如下：    一、可调理公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩办委员会《对于答允南京药石科技股份有限公司向不特 定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）答允，公司 于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可调理公司债券 1150 万张，刊行价钱为 每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金以为东谈主民币 1,150,000,000.00 元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往复所答允，公司本次可调理公司债券于 2022 年 5 月 18 日起 在深圳证券往复所挂牌往复，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。    （三）可转债转股期限    凭据《召募诠释书》的轨则，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现 之日起满六个月后的第一个往畴昔（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日                                         （2028 年 4 月 19 日）止。    （四）可转债转股价钱疗养情况 购刊出部分引发对象已获授但尚未打消限售的限定性股票及疗养回购价钱的议 案》：答允董事会对 1 名引发对象已获授但尚未打消限售的 41,600 股限定性股 票进行回购刊出。该部分限定性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完 成，公司股份总额由 199,699,696 股变更为 199,658,096 股。由于本次回购刊出限 制性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行疗养，仍为 92.98 元/股。 股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。 该分成决议于 2022 年 6 月 13 日除权除息。凭据可调理公司债券关系轨则，药石 转债的转股价钱于 2022 年 6 月 13 日起由正本的 92.98 元/股疗养为 92.88 元/股。 《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临 时鼓励大会召开日前二十个往畴昔公司股票往复均价为 78.39 元/股，鼓励大会召 开前一个往畴昔公司股票往复均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该 次鼓励大会召开日前二十个往畴昔公司股票往复均价和前一个往畴昔的公司股 票往复均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应 不低于 81.54 元/股。 股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。 该分成决议于 2023 年 6 月 13 日除权除息。凭据可调理公司债券关系轨则，药石 转债的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由正本的 81.54 元/股疗养为 81.44 元/股。 了《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第一次 临时鼓励大会召开日前二十个往畴昔公司股票往复均价为 33.99 元/股，鼓励大会 召开前一个往畴昔公司股票往复均价为 31.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于 该次鼓励大会召开日前二十个往畴昔公司股票往复均价和前一个往畴昔的公司 股票往复均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价钱应不 低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价钱向下修正为 34.20 元/股。 总股本为 199,664,658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836,090 股后， 分配股份基数为 198,828,568 股，向整体鼓励每 10 股派发现款红利 3.10 元（含 税），不进行老本公积金转增股本和送红股，该分成决议于 2024 年 6 月 14 日除 权除息。凭据可调理公司债券关系轨则，药石转债的转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由正本的 34.20 元/股疗养为 33.89 元/股。 回购专户已回购的股份）折算的每 10 股现款红利（含税）=现款分成总额/当前 总股本（含回购股份）*10=55,690,186.67 元÷199,729,969 股*10 股=2.788273 元 （保留六位少许，终末一位平直截取，不四舍五入），即每股现款红利（含税） 为 0.2788273 元；本次职权分配实行后除权除息参考价=除权除息日前一往畴昔 收盘价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现款红利=除权除息日前一往畴昔 收盘价-0.2788273 元/股。该分成决议于 2025 年 5 月 30 日除权除息。凭据可转 换公司债券关系轨则，药石转债的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日起由正本的 33.89 元/股疗养为 33.61 元/股。    实现本公告清晰日，“药石转债”的最新转股价钱为 33.61 元/股。    二、可转债赎回条目与触发情况    （一）有条件赎回条目    凭据《召募诠释书》的商定，“药石转债”的有条件赎回条目如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可转债：    （1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意运动三十个往畴昔中至少十五 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的臆测公式为：IA =B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债畴前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往复 日按疗养前的转股价钱和收盘价钱臆测，疗养后的往畴昔按疗养后的转股价钱和 收盘价钱臆测。   （二）赎回条目触发情况   自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日手艺，已有 15 个往畴昔的收盘价 格不低于“药石转债”当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股），触发“药石转 债”的有条件赎回条目。凭据《召募诠释书》中有条件赎回条目的关系轨则，公 司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回通盘未 转股的“药石转债”。   三、赎回实行安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据    凭据《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“药石转债”赎回价 格为 100.62 元/张。臆测进程如下：    当期应计利息的臆测公式为：IA =B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债畴前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。    其中，计息天数：从计息肇端日（2025 年 4 月 20 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 9 月 18 日）止的内容日期天数为 151 天（算头不算尾）    每张可转债应计利息 IA =B×i×t/365=100*1.5%*151/365≈0.62 元/张    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.62=100.62 元/张    扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    实现赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体“药 石转债”握有东谈主。    （三）赎回要领实时间安排    （1）公司将在赎回日前每个往畴昔清晰一次赎回指示性公告，宣布“药石 转债”握有东谈主本次赎回的关系事项。    （2）“药石转债”自 2025 年 9 月 15 日起住手往复。    （3）“药石转债”自 2025 年 9 月 18 日起住手转股。   （4）2025 年 9 月 18 日为“药石转债”赎回日。公司将全额赎回实现赎回 登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“药石转债”。本次 赎回完成后，“药石转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 9 月 23 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 9 月 25 日为赎回款到达“药石转债”握有东谈主资金账户日，届时“药石转债” 赎回款将通过可调理公司债券托管券商平直划入“药石转债”握有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回实现后 7 个往畴昔内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回成果公告和可调理公司债券摘牌公告。   （7）终末一个往畴昔可调理公司债券简称：Z 石转债。   （四）询查样子   询查部门：公司证券部   询查地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号   询查电话：025-86918230   连接邮箱：ir@PharmaBlock.com   四、公司控股鼓励、内容限定东谈主、握股 5%以上的鼓励、董事、监事、高等 惩办东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往复“药石转债”的情况   经自查，公司控股鼓励、内容限定东谈主、握股 5%以上的鼓励、董事、监事、 高等惩办东谈主员在赎回条件知足前的六个月内不存在往复“药石转债”的情形。   五、其他需诠释的事项 进行转股讲演。具体转股操作提倡可调理公司债券握有东谈主在讲演前询查开户证券 公司。 股份的最小单元为 1 股；归拢往畴昔内屡次讲演转股的，将合并臆测转股数目。 可调理公司债券握有东谈主央求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 司债券握有东谈主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可调理公司债券余 额以及该余额对应确当期鄙俗利息。 股份可于转股讲演后次一个往畴昔上市流通，并享有与原股份同等的职权。   六、备查文献 提前赎回的法律见解书》； “药石转债”的核查见解》。   特此公告。                      南京药石科技股份有限公司董事会